【$】 1日経てば 審判通過 不可 [【$】:塩漬けマネー大福] [編集]
表の一番右に注目
昨日の17時前後に久々のブログ更新をしている最中、上記の「釈放」商品はまだ、1段目:次回早期(満期)償還判定日、2段目:早期償還日・・・そして、3段目に、17/06/14 と表記があった
これは、1段目=3段目 という事で、次回早期(満期)償還判定日 = 17/06/14 の意味
昨日のブログ記事終了後に掲載された分では 3段目は ― となり、4段目に 17/06/21 が表記された
これは、2段目=4段目 という事で、早期償還日 = 17/06/21 の意味であり、文字通り一週間後に釈放となる次第となった
同様に、右から2番目の項目、1段目:早期償還決定、2段目:満期償還決定 とあり、昨日の記事に掲載したスクショ(スクリーンショット)では、3段目、4段目とも ― だった
昨日のブログ記事終了後に掲載された分の 3段目に ついに、この文字が表記されることになった
17/06/14
額面の
100%
恐らく、ノックインの元本割れで株価軟調すぎると、50%とか最悪0%とか・・・ 塩漬けバブル崩壊の泡沫を味わう事になるのだろう・・・
去年の暗黒総裁のマイナス金利発動時の2月や、それ以降のダブルボトム=2番底などと言われた夏頃には、300万のロスが出ていたのだが、これが満額戻って来るドラマチックターンオブイベントとなった
【余談ではあるが、日経平均レバレッジ、その前の日経平均リンク債においても、今まで全て株アゲモードで早期償還してしまったため、4段目の満期償還に日付の記載という珍現象を味わったことはない・・・無論、元本割れのノックインも!】
まぁ、あと1本残しているので油断と予断を許さない状況ではあるが、ブレグジットからの回復・トランプ効果、そして、今年のGW明けのアゲアゲなどで、状況は改善している
と言っても、昨日とはうって変わって、少々荒れた本日の相場の終値では、昨日の早期償還はありえないのだから、人生はドラマだ
今日の日経平均レバレッジの終値 : 15.640
今更の昨日の商品早期償還水準 : 15,718.50
早期償還水準 は 左から5番目の1段目
15.640 < 15,718.50
1日違うだけで、会期延長となっていたのである
2017-06-15 19:48
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早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建社債:基本¥10M
(1) 第1回
ドイツB/K ロンドンBR【済】⇒★劣後債
2011/10/25 (火)
前日比:▲81.67
税引後年利:3.04%
満期:半年
賞金回数:2回
賞金額 : 7.6万
賞金合計:15.2万
◆ 日経平均株価終値
8,762.31円
【★】 早期償還判定水準 105%
9,200.43円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
5,695.50円 【未】
(2) 第2回
バークレイズB/K PLC 【済】⇒(4)
2012/03/17 (金)
前日比:+6.55
税引後年利:3.2%
満期:1年
賞金回数:4回
賞金額 : 8万
賞金合計:8万0896
8万
8万
7万9685
=32万0581
◆ 日経平均株価終値
10,129.83円
【★】 早期償還判定水準 105%
10,636.32円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
6,584.39円 【未】
アゲノミクスで償還
(3) 第3回
バークレイズB/K PLC:¥6M 【済】⇒(5)
2013/2/8 (金)
前日比:▲209.31
税引後年利:2.4%
満期:2年
賞金回数:1回
賞金額 : 3.6万261
賞金合計: 3.6万261
◆ 日経平均株価終値
11,153.16円
【★】 早期償還判定水準 105%
11,710.82円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
7,807.21円 【未】
アゲノミクスで償還判定水準引上げ
(4) 第4回
ドイツB/K ロンドンBR 【済】
2013/4/9 (火)
前日比:▲0.24
税引後年利:2.44%
満期:2年半
賞金回数: 2回
賞金額 :
6万0768
6万0768
6万0768
賞金合計:18万2304
◆ 日経平均株価終値
13,192.35円
【★】 早期償還判定水準 110%
14,511.59円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
9,234.65円
(5) 第5回
バークレイズB/K PLC:¥8M 【済】⇒(6)
2013/6/11(火)
前日比:▲196.58
税引後年利:2.8%
満期:2年半
賞金回数: 2回
賞金額 :5万5780
5万5780
賞金合計:11万1560
◆ 日経平均株価終値
13,317.62円
【★】 早期償還判定水準 110%
14,649.38円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
9,322.33円
(1)~(5)
802706
ドイツB/K ロンドンBR【済】⇒★劣後債
2011/10/25 (火)
前日比:▲81.67
税引後年利:3.04%
満期:半年
賞金回数:2回
賞金額 : 7.6万
賞金合計:15.2万
◆ 日経平均株価終値
8,762.31円
【★】 早期償還判定水準 105%
9,200.43円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
5,695.50円 【未】
(2) 第2回
バークレイズB/K PLC 【済】⇒(4)
2012/03/17 (金)
前日比:+6.55
税引後年利:3.2%
満期:1年
賞金回数:4回
賞金額 : 8万
賞金合計:8万0896
8万
8万
7万9685
=32万0581
◆ 日経平均株価終値
10,129.83円
【★】 早期償還判定水準 105%
10,636.32円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
6,584.39円 【未】
アゲノミクスで償還
(3) 第3回
バークレイズB/K PLC:¥6M 【済】⇒(5)
2013/2/8 (金)
前日比:▲209.31
税引後年利:2.4%
満期:2年
賞金回数:1回
賞金額 : 3.6万261
賞金合計: 3.6万261
◆ 日経平均株価終値
11,153.16円
【★】 早期償還判定水準 105%
11,710.82円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
7,807.21円 【未】
アゲノミクスで償還判定水準引上げ
(4) 第4回
ドイツB/K ロンドンBR 【済】
2013/4/9 (火)
前日比:▲0.24
税引後年利:2.44%
満期:2年半
賞金回数: 2回
賞金額 :
6万0768
6万0768
6万0768
賞金合計:18万2304
◆ 日経平均株価終値
13,192.35円
【★】 早期償還判定水準 110%
14,511.59円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
9,234.65円
(5) 第5回
バークレイズB/K PLC:¥8M 【済】⇒(6)
2013/6/11(火)
前日比:▲196.58
税引後年利:2.8%
満期:2年半
賞金回数: 2回
賞金額 :5万5780
5万5780
賞金合計:11万1560
◆ 日経平均株価終値
13,317.62円
【★】 早期償還判定水準 110%
14,649.38円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
9,322.33円
(1)~(5)
802706
早期償還付ノックイン型日経平均デジタルクーポン
(6) 第6回
ドイツB/K ロンドンBR:10M ⇒【済】
2013/12/19 (木)
前日比:+271.42
税引後年利:4.00%
日経平均株価終値15,859.22円×85.00%
=利率決定価格:13,480.34円 > 観測終値 税引後年利:0.08%
満期:3年
賞金回数:4回
賞金額 : 9万9,607円
9万9,607円
9万9,607円
9万9,607円
賞金合計:39万8428
◆ 日経平均株価終値
15,859.22円
【★】 早期償還判定水準 105%
16,652.18円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
11,101.45円 【未】
(7) 第7回
BNPParibas:10M
2014/02/12 (水)
前日比:+81.72
税引後年利:3.80%
日経平均株価終値14,800.06円×85.00%
=利率決定価格:12,580.05円 > 観測終値 税引後年利:0.08%
満期:3年
賞金回数:3回
賞金額 : 9万2,531円
9万4,634円
9万4,634円
賞金合計:28万1799
◆ 日経平均株価終値
14,800.06円
【★】 早期償還判定水準 105%
15,540.06円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
10,360.04円 【未】
(8) 第8回
ドイツB/K ロンドンBR:10M ⇒【済】
2014/12/12 (金)
前日比:+114.18
税引後年利:4.00%
日経平均株価終値17,371.58円×85.00%
=利率決定価格:14,765.84円 > 観測終値 税引後年利:0.08%
満期:4年
賞金回数:1回
賞金額 : 9万9,607円
賞金合計:9万9,607
◆ 日経平均株価終値
17,371.58円
【★】 早期償還判定水準 105%
18,240.15円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
12,160.10円 【未】
(9) 第9回
ドイツB/K ロンドンBR:10M ⇒【済】
2015/01/08 (木)
前日比:+281.77
税引後年利:4.00%
日経平均株価終値17,167.10円×85.00%
=利率決定価格:14,592.04円
> 観測終値 税引後年利:0.08%
満期:4年
賞金回数:1回
賞金額 : 9万9,607円
賞金合計:9万9,607
◆ 日経平均株価終値
17,371.58円
【★】 早期償還判定水準 105%
18,025.46円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
12,016.97円 【未】
(1)~(6)
1482933 + (7)281799 + (8)99607 + (9)99607
= 1963946
ドイツB/K ロンドンBR:10M ⇒【済】
2013/12/19 (木)
前日比:+271.42
税引後年利:4.00%
日経平均株価終値15,859.22円×85.00%
=利率決定価格:13,480.34円 > 観測終値 税引後年利:0.08%
満期:3年
賞金回数:4回
賞金額 : 9万9,607円
9万9,607円
9万9,607円
9万9,607円
賞金合計:39万8428
◆ 日経平均株価終値
15,859.22円
【★】 早期償還判定水準 105%
16,652.18円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
11,101.45円 【未】
(7) 第7回
BNPParibas:10M
2014/02/12 (水)
前日比:+81.72
税引後年利:3.80%
日経平均株価終値14,800.06円×85.00%
=利率決定価格:12,580.05円 > 観測終値 税引後年利:0.08%
満期:3年
賞金回数:3回
賞金額 : 9万2,531円
9万4,634円
9万4,634円
賞金合計:28万1799
◆ 日経平均株価終値
14,800.06円
【★】 早期償還判定水準 105%
15,540.06円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
10,360.04円 【未】
(8) 第8回
ドイツB/K ロンドンBR:10M ⇒【済】
2014/12/12 (金)
前日比:+114.18
税引後年利:4.00%
日経平均株価終値17,371.58円×85.00%
=利率決定価格:14,765.84円 > 観測終値 税引後年利:0.08%
満期:4年
賞金回数:1回
賞金額 : 9万9,607円
賞金合計:9万9,607
◆ 日経平均株価終値
17,371.58円
【★】 早期償還判定水準 105%
18,240.15円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
12,160.10円 【未】
(9) 第9回
ドイツB/K ロンドンBR:10M ⇒【済】
2015/01/08 (木)
前日比:+281.77
税引後年利:4.00%
日経平均株価終値17,167.10円×85.00%
=利率決定価格:14,592.04円
> 観測終値 税引後年利:0.08%
満期:4年
賞金回数:1回
賞金額 : 9万9,607円
賞金合計:9万9,607
◆ 日経平均株価終値
17,371.58円
【★】 早期償還判定水準 105%
18,025.46円 【超】
【×】 ノックイン判定水準
12,016.97円 【未】
(1)~(6)
1482933 + (7)281799 + (8)99607 + (9)99607
= 1963946
デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)
(10) 第10回
ドイツ銀行 EB(日経平均レバレッジETF)20170904(P4195) :10M ⇒【済】
発行日:15/09/03
当初価格:13,340.00
税引後年利:7.968.%
満期:2年
賞金回数:1回
賞金額 : 19万9,213円
賞金合計:19万9,213円
【★】 早期償還判定水準 110%
14,674.00 【超】
【×】 ノックイン判定水準
9,338.00
(9)⇒(11) 第11回
クレディスイス EB(日経レバレッジETF)20171016(P4260):10M ⇒【済】
発行日:15/10/15
当初価格:14,050.00
税引後年利:9.1632.%
満期:2年
賞金回数:1 +1+1
+1+1+1+1回
賞金額 :22万9,095円 +1,993 円+1,993 円 +
22万9,095円+
22万9,095円+
22万9,095円+
22万9,095円
賞金合計:114万9,461円
【★】 早期償還判定水準 110%
15,455.00
【越】【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
9 , 8 3 5 . 0 0
NI発生:2016/02/12
9 , 1 3 0 . 0 0
(10)⇒(12) 第12回
ドイツ銀行 EB(日経平均レバレッジETF)20171221(P4353):10M⇒【済】
発行日:15/12/18
当初価格:14,970.00
税引後年利:8.84448.%
満期:2年
賞金回数:1 +1+1+ 1+1+1回
賞金額 : 22万1,126円 +1,993 円+1,993 円 +
22万1,126円+
22万1,126円+
22万1,126円
賞金合計:88万8,490円
【★】 早期償還判定水準 110%
15,718.50
【越】【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
1 0 , 4 7 9 . 0 0
NI発生:2016/02/10
1 0 , 0 5 0 . 0 0
(9)マデ
1963946 + (10) 199213 + (11) 1149461 + (12) 888490
= 4201110
ドイツ銀行 EB(日経平均レバレッジETF)20170904(P4195) :10M ⇒【済】
発行日:15/09/03
当初価格:13,340.00
税引後年利:7.968.%
満期:2年
賞金回数:1回
賞金額 : 19万9,213円
賞金合計:19万9,213円
【★】 早期償還判定水準 110%
14,674.00 【超】
【×】 ノックイン判定水準
9,338.00
(9)⇒(11) 第11回
クレディスイス EB(日経レバレッジETF)20171016(P4260):10M ⇒【済】
発行日:15/10/15
当初価格:14,050.00
税引後年利:9.1632.%
満期:2年
賞金回数:1 +1+1
+1+1+1+1回
賞金額 :22万9,095円 +1,993 円+1,993 円 +
22万9,095円+
22万9,095円+
22万9,095円+
22万9,095円
賞金合計:114万9,461円
【★】 早期償還判定水準 110%
15,455.00
【越】【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
9 , 8 3 5 . 0 0
NI発生:2016/02/12
9 , 1 3 0 . 0 0
(10)⇒(12) 第12回
ドイツ銀行 EB(日経平均レバレッジETF)20171221(P4353):10M⇒【済】
発行日:15/12/18
当初価格:14,970.00
税引後年利:8.84448.%
満期:2年
賞金回数:1 +1+1+ 1+1+1回
賞金額 : 22万1,126円 +1,993 円+1,993 円 +
22万1,126円+
22万1,126円+
22万1,126円
賞金合計:88万8,490円
【★】 早期償還判定水準 110%
15,718.50
【越】【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
1 0 , 4 7 9 . 0 0
NI発生:2016/02/10
1 0 , 0 5 0 . 0 0
(9)マデ
1963946 + (10) 199213 + (11) 1149461 + (12) 888490
= 4201110
ノックイン・クリア後のデジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信)
(12)⇒(13) 第13回
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2019/6/28満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M⇒【済】
発行日:17/06/29
当初価格:15,980.00
税引後年利:8.765%
満期:2年
賞金回数:2回
賞金額 : 21万4,258円 + 21万9,134円
賞金合計:43万3,392円
【★】 早期償還判定水準 110%
17,578.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
9 , 5 8 8 . 0 0
(11)⇒(14) 第14回
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2019/8/9満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:17/08/08
当初価格:15,480.00
税引後年利:8.366.%
満期:2年
賞金回数:1回
賞金額 : 20万9,174円
賞金合計:20万9,174円
【★】 早期償還判定水準 110%
17,028.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
9 , 2 8 8 . 0 0
(12)マデ
4201110 + (13) 433392 + (14) 209174
= 4843676
(14)⇒ (15)ドイツ銀行 EB(日経平均レバレッジETF)20191206(R6669) / 17/12/05
東京★劣後 ⇒(16)フィンランド地方金融公社 日経レバレッジ 20191212(R6761) / 17/12/11
(14)⇒(15) 第15回
ドイツ銀行ロンドン支店 2019/12/6満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M⇒【済】
発行日:17/12/05
当初価格:19,710.00
税引後年利:8.366%
満期:2年
賞金回数:8回
賞金額 : 20万9,174円 + 20万9,174円 + 20万9,174円+ 20万9,174円+ 20万9,174円+ 20万9,174円+ 20万9,174円+ 20万9,174円
賞金合計:167万3,392 円
【★】 早期償還判定水準 110%
21,681.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
12 , 8 11. 5 0
(16) 第16回
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2019/12/12満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:17/12/11
当初価格:20,990.00
税引後年利:8.765.%
満期:2年
賞金回数:6回 +2回
賞金額 : 21万9,134円 + 21万9,134円 + 21万9,134円+ 21万9,134円+ 21万9,134円 + 1,993円+ 1,993円+ 21万9,134円
賞金合計:131万8,790円
【★】 早期償還判定水準 110%
17,028.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
13 , 643. 5 0
(13)⇒(17)第17回
株式会社SBI証券 2020/1/17満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒
発行日:18/01/16
当初価格:22,800.00
税引後年利:8.765.%
満期:2年
賞金回数:3回 +4回+???1回
賞金額 : 21万9,134円 + 21万9,134円 + 21万9,134円 + 9,961円+ 9,961円+ 9,961円+ 9,961円 +??? 調整金額
賞金合計:69万7,246円+20/01/09 対象投信+現金調整額【63万7,174円】
【★】 早期償還判定水準 110%
17,028.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
14 , 820. 0 0
NI発生:2018/12/25
1 4 , 48 0 . 0 0
4843676 +(15) + (16) + (17)
= 8533104 +(17)637,174=9170278
9170278 ー 298000 = 8872278(17)【純資産】
8872278 + (15)405076 + (16)332000 = 9609354
(15)⇒(18)第18回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/1/6
当初価格:22,200.00
税引後年利:8.765.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年
利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:5回 +6回
賞金額 :7万3,040円 + 6,646円 + 6,646円+ 6,646円+ 6,646円+ 6,646円 + 7万3,040円 + 6,646円+ 7万3,040円+ 7万3,040円+ 7万3,040円
賞金合計:40万5,076円
【★】 早期償還判定水準 110%
24,420.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
14,430.00
(16)⇒(20)第19回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/6/16
当初価格:19,250.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:4回
賞金額 :8万3,000円 + 8万3,000円+ 8万3,000円+ 8万3,000円
賞金合計:33万2,000円
【★】 早期償還判定水準 110%
21,175.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
11,550.00
(20)第19回 ⇒(21)第20回 [To be continued ・・・]
(17)⇒(19)第1回
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (1570)
保有株数:420
取引単価:23,100
買付平均単価23,100:買付金額¥9,702,000・・・10M-9,702,000 = LOST額:29万8000
買付平均単価27,350(自己調整買付限度額)・・・10M+1,595,187
奪還額:1,595,187-298,000 = 129万7,187【済】
9609354 + 1297187 = 10906541
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2019/6/28満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M⇒【済】
発行日:17/06/29
当初価格:15,980.00
税引後年利:8.765%
満期:2年
賞金回数:2回
賞金額 : 21万4,258円 + 21万9,134円
賞金合計:43万3,392円
【★】 早期償還判定水準 110%
17,578.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
9 , 5 8 8 . 0 0
(11)⇒(14) 第14回
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2019/8/9満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:17/08/08
当初価格:15,480.00
税引後年利:8.366.%
満期:2年
賞金回数:1回
賞金額 : 20万9,174円
賞金合計:20万9,174円
【★】 早期償還判定水準 110%
17,028.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
9 , 2 8 8 . 0 0
(12)マデ
4201110 + (13) 433392 + (14) 209174
= 4843676
(14)⇒ (15)ドイツ銀行 EB(日経平均レバレッジETF)20191206(R6669) / 17/12/05
東京★劣後 ⇒(16)フィンランド地方金融公社 日経レバレッジ 20191212(R6761) / 17/12/11
(14)⇒(15) 第15回
ドイツ銀行ロンドン支店 2019/12/6満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M⇒【済】
発行日:17/12/05
当初価格:19,710.00
税引後年利:8.366%
満期:2年
賞金回数:8回
賞金額 : 20万9,174円 + 20万9,174円 + 20万9,174円+ 20万9,174円+ 20万9,174円+ 20万9,174円+ 20万9,174円+ 20万9,174円
賞金合計:167万3,392 円
【★】 早期償還判定水準 110%
21,681.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
12 , 8 11. 5 0
(16) 第16回
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2019/12/12満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:17/12/11
当初価格:20,990.00
税引後年利:8.765.%
満期:2年
賞金回数:6回 +2回
賞金額 : 21万9,134円 + 21万9,134円 + 21万9,134円+ 21万9,134円+ 21万9,134円 + 1,993円+ 1,993円+ 21万9,134円
賞金合計:131万8,790円
【★】 早期償還判定水準 110%
17,028.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
13 , 643. 5 0
(13)⇒(17)第17回
株式会社SBI証券 2020/1/17満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒
発行日:18/01/16
当初価格:22,800.00
税引後年利:8.765.%
満期:2年
賞金回数:3回 +4回+???1回
賞金額 : 21万9,134円 + 21万9,134円 + 21万9,134円 + 9,961円+ 9,961円+ 9,961円+ 9,961円 +??? 調整金額
賞金合計:69万7,246円+20/01/09 対象投信+現金調整額【63万7,174円】
【★】 早期償還判定水準 110%
17,028.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
14 , 820. 0 0
NI発生:2018/12/25
1 4 , 48 0 . 0 0
4843676 +(15) + (16) + (17)
= 8533104 +(17)637,174=9170278
9170278 ー 298000 = 8872278(17)【純資産】
8872278 + (15)405076 + (16)332000 = 9609354
(15)⇒(18)第18回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/1/6
当初価格:22,200.00
税引後年利:8.765.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年
利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:5回 +6回
賞金額 :7万3,040円 + 6,646円 + 6,646円+ 6,646円+ 6,646円+ 6,646円 + 7万3,040円 + 6,646円+ 7万3,040円+ 7万3,040円+ 7万3,040円
賞金合計:40万5,076円
【★】 早期償還判定水準 110%
24,420.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
14,430.00
(16)⇒(20)第19回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/6/16
当初価格:19,250.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:4回
賞金額 :8万3,000円 + 8万3,000円+ 8万3,000円+ 8万3,000円
賞金合計:33万2,000円
【★】 早期償還判定水準 110%
21,175.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
11,550.00
(20)第19回 ⇒(21)第20回 [To be continued ・・・]
(17)⇒(19)第1回
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 (1570)
保有株数:420
取引単価:23,100
買付平均単価23,100:買付金額¥9,702,000・・・10M-9,702,000 = LOST額:29万8000
買付平均単価27,350(自己調整買付限度額)・・・10M+1,595,187
奪還額:1,595,187-298,000 = 129万7,187【済】
9609354 + 1297187 = 10906541
EB債 完済後
(20) ⇒(21)第20回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/11/30
当初価格:27,490.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:2回
賞金額:8万3,000円 + 8万3,000円:
賞金合計:16万6,000円
【★】 早期償還判定水準 110%
30,239.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
16,494.00
(19) ⇒(22)第21回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/12/21
当初価格:26,690.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:1回
賞金額:8万3,000円:
賞金合計:8万3,000円
【★】 早期償還判定水準 110%
29,359.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
16,014.00
(18) ⇒(23)第22回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/12/23
当初価格:27,190.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:1回
賞金額:8万3,000円
賞金合計:8万3,000円
【★】 早期償還判定水準 110%
29,909.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
16,314.00
9609354 + 1297187 = 10906541
10906541 + 33200(83,000×4) = 10939741
(22) ⇒(24)第23回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:21/02/12
当初価格:34,500.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:- -回
賞金額:
賞金合計:
【★】 早期償還判定水準 110%
37,950.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
20,700.00
(23) ⇒(25)第24回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:21/02/16
当初価格:35,050.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:- -回
賞金額:
賞金合計:
【★】 早期償還判定水準 110%
38,555.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
21,030.00
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/11/30
当初価格:27,490.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:2回
賞金額:8万3,000円 + 8万3,000円:
賞金合計:16万6,000円
【★】 早期償還判定水準 110%
30,239.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
16,494.00
(19) ⇒(22)第21回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/12/21
当初価格:26,690.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:1回
賞金額:8万3,000円:
賞金合計:8万3,000円
【★】 早期償還判定水準 110%
29,359.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
16,014.00
(18) ⇒(23)第22回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:20/12/23
当初価格:27,190.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:1回
賞金額:8万3,000円
賞金合計:8万3,000円
【★】 早期償還判定水準 110%
29,909.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
16,314.00
9609354 + 1297187 = 10906541
10906541 + 33200(83,000×4) = 10939741
(22) ⇒(24)第23回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:21/02/12
当初価格:34,500.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:- -回
賞金額:
賞金合計:
【★】 早期償還判定水準 110%
37,950.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
20,700.00
(23) ⇒(25)第24回
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバ連動型上場投信):10M ⇒【済】
発行日:21/02/16
当初価格:35,050.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:- -回
賞金額:
賞金合計:
【★】 早期償還判定水準 110%
38,555.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
21,030.00
分割: 1株 -> 2株 2021/04/26
9609354 + 1297187 = 10906541
10906541 + 33200(83,000×4) = 10939741
10939741 + 83000 + 249016 + 249016 = 11520773
(22) ⇒(24)第23回
フィンランド地方金融 EB(日経レバETF)20230215(R2568):10M ⇒【済】
発行日:21/02/12
当初価格:34,500.00→17,250.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:-1回
賞金額:249,016
賞金合計:249,016
【★】 早期償還判定水準 110%
37,950.00→18,975.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
20,700.00→10,350.00
(23) ⇒(25)第24回
スウェーデン輸出信用銀行EB 日経レバETF20230217(R3535):10M ⇒【済】
発行日:21/02/16
当初価格:35,050.00→17,525,00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:3回
賞金額:83,000+83,000+83,000
賞金合計:249 ,000
【★】 早期償還判定水準 110%
38,555.00→19,277.50
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
21,030.00→10,510,00
(--) ⇒(26)第25回
SBI EB(日経レバETF) 20230303(R5353):10M ⇒【済】
発行日:21/03/02
当初価格:16,600.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:1回
賞金額:249,016
賞金合計:249,016
【★】 早期償還判定水準 110%
18,260.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
9,960.00
(--) ⇒(27)第26回
SBI EB(日経レバETF) 20230519(Q4201):10M ⇒【済】
発行日:21/06/17
当初価格:----------
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:--回
賞金額:
賞金合計:
【★】 早期償還判定水準 110%
----------
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
----------
10906541 + 33200(83,000×4) = 10939741
10939741 + 83000 + 249016 + 249016 = 11520773
(22) ⇒(24)第23回
フィンランド地方金融 EB(日経レバETF)20230215(R2568):10M ⇒【済】
発行日:21/02/12
当初価格:34,500.00→17,250.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:-1回
賞金額:249,016
賞金合計:249,016
【★】 早期償還判定水準 110%
37,950.00→18,975.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
20,700.00→10,350.00
(23) ⇒(25)第24回
スウェーデン輸出信用銀行EB 日経レバETF20230217(R3535):10M ⇒【済】
発行日:21/02/16
当初価格:35,050.00→17,525,00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:3回
賞金額:83,000+83,000+83,000
賞金合計:249 ,000
【★】 早期償還判定水準 110%
38,555.00→19,277.50
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
21,030.00→10,510,00
(--) ⇒(26)第25回
SBI EB(日経レバETF) 20230303(R5353):10M ⇒【済】
発行日:21/03/02
当初価格:16,600.00
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:1回
賞金額:249,016
賞金合計:249,016
【★】 早期償還判定水準 110%
18,260.00
【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
9,960.00
(--) ⇒(27)第26回
SBI EB(日経レバETF) 20230519(Q4201):10M ⇒【済】
発行日:21/06/17
当初価格:----------
税引後年利:9.960.%
各利率決定日の対象上場投信終値が、利率決定価格未満:0.796%
満期:2年利率決定価格:当初価格[×]85%
賞金回数:--回
賞金額:
賞金合計:
【★】 早期償還判定水準 110%
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【×】 ノ ッ ク イ ン 判 定 水 準
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こんばんは、ブログのネタに、レゴランドどうですか。
by nikki (2017-06-15 21:49)
ホントドラマですね~
by デルフィー (2017-06-16 06:44)
保有額面額にびっくりですわー
by み〜 (2017-06-18 19:10)